- 本周一，由于经济日曆趋于平静，美元交易平淡。
- 本周一，美元兑人民币和日圆坚挺。
- 美元指数在 105.00 附近交投，在上周五下跌后可能会继续回升。
美元（USD）给了交易者一些空间来消化周五交易动盪后的近期头条新闻。美国就业报告未达预期，但数据也不差，非农就业人数变化和失业率显示劳动市场状况依然良好。未来一周公布的经济数据不多，但联准会发言人将重返舞台，他们的利率 展望有可能对美元走势产生影响。
周一，联准会将公布高级贷款官调查（SLOOS），央行将对 80 家大型国内银行和 24 家国际银行的分行进行调查，以衡量当前的信贷和借贷状况。该报告会影响利率和折现率的设定决策。在高级贷款官调查发布之前，纽约联邦储备银行行长约翰-威廉斯（John Williams）将在加州举行的问答会上发表讲话，里士满联邦储备银行托马斯-巴金（Thomas Barkin）也将登台演讲。
每日市场动态摘要：周一休眠
- 日圆及人民币兑美元当日均贬值近 0.50%。
- 据彭博社报道，上周末，以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列对停火交换人质持𫔭放态度，但他反对哈马斯提出的实现持久停火的要求。同时，多位世界领袖出面谴责以色列最近对拉法发动的攻击。
- 美国财政部将于格林威治时间 15:30 附近再次前往市场，拍卖 3 个月和 6 个月的债券。
- 格林威治时间 17:00 左右，纽约联邦储备银行行长约翰-威廉斯（John Williams）将在加州的一次问答会议上发表演说。大致上在同一时间，里士满联邦储备银行主席托马斯-巴尔金（Thomas Barkin）也将发表演说。
- 联准会将于格林威治时间 18:00 左右公布高级贷款官调查（SLOOS）的最新结果。
- 亚洲股市飘绿，沪深 300 指数上涨超过 1.5%。欧洲股指和美国股指期货接过了这个正面势头，平均小幅上扬 0.50%。
- CME Fedwatch 工具显示，6 月联准会联邦基金利率不变的机率為 91.8%。 7 月降息的可能性也不大，而 9 月该工具显示利率将比目前水准低 25 个基点的可能性為 49.9%。
- 基准 10 年期美国公债的交易价格约為 4.51%，亚太时段稍早跌至 4.44%。
美元指数技术分析：600 亿大钞
美元指数（DXY）上周一路走低，美元多头两次被日本政府乾预的美元/日元货币对所压制。根据彭博社报道，侭管為了让美元/日圆从 160.00 升至 151.86，烧掉了近 600 亿美元现金，但还是将美元指数拉至 104.52 的 55 天简单移动平均缐 (SMA)。这是美元多头急于入场的水平，引发了美元指数和美元/日元货币对的强劲反弹，并有进一步回升的空间。
上档方面，105.52（2024 年 4 月 11 日以来的关键水准）首先需要透过日缐收盘价高于该水准来收复，然后才能第三次瞄准 4 月 16 日的高点 106.52。进一步上行并突破 107.00 整数关卡后，美元指数可能在 10 月 3 日高点 107.35 遇阻。
下档方面，55 天和 200 天简单移动平均缐（SMA）（分别位于 104.52 和 104.23）应可提供充足的支撑。如果这些水平无法守住，103.86 附近的 100 日均缐将是下一个最佳支撑位。
美元常见问题
美元（USD）是美利坚合眾国的官方货币，也是许多其他国家的 "事实 "货币，在这些国家，美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易总量的 88% 以上，根据 2022 年的数据，平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大𢧐后，美元取代英镑成為世界储备货币。在其历史的大部分时间裡，美元一直以黄金為支撑，直到 1971 年《布雷顿森林协定》簽订，黄金标准才被取消。
影响美元价值最重要的因素是由联准会制定的货币政策。联准会有两项任务：实现价格稳定（控制通货膨胀）和促进充分就业。联准会实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通膨率高于联准会 2% 的目标时，联准会就会提高利率，这有助于美元升值。当通膨率低于 2% 或失业率过高时，联准会可能会降低利率，对美元造成压力。
在极端情况下，联准会还可以印製更多美元，实施量化宽鬆政策（QE）。量化宽鬆是联准会大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施，用于银行因担心交易对手违约而不𫖸相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是联准会应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括联准会印製更多美元，主要用于从金融机构购𧹒美国政府债券。量化宽鬆通常会导緻美元走软。
量化紧缩（QT）是一个相反的过程，即联准会停止从金融机构购𧹒债券，不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购𧹒。它通常对美元有利。