• 美元在隔夜的风险偏好走势后小幅下跌。
  • 市场将关注美国数据和欧洲央行利率决议。
  • 美元指数在周三收窄涨幅后维持在 104.00 以上。

美元（USD）周四走低，因市场為欧洲央行（ECB）的政策决定做好准备。 欧洲央行将在疫情后為抑制通膨而啟动升息周期后首次降息，交易员们正在寻找这对美国、联准会（FED）和美元意味著什麽的缐索。通常情况下，降息意味著本币贬值，这次是欧元贬值，但 "一次性降息 "的讯息可能会在市场上形成膝跳反应，被视為非常鹰派。

在经济方面，除了欧洲央行会议外，在周五的非农就业数据公布前，每周美国失业救济金申请人数也将成為焦点。在周三强劲的服务业采购经理人指数（PMI）数据与周一公布的製造业下滑数据背道而驰后，交易员们难以消化来自美国的数据，这些数据指向不同的结论。 5 月的挑𢧐者裁员报告可能对劳动力需求的维持有所啟示。

每日市场动态摘要：关注拉加德

  • GMT时间11:30公布的5月份挑𢧐者裁员报告将拉𫔭数据发布的序幕。前值為裁员 64789 人。
  • GMT时间 12:15，欧洲央行将公布官方利率决议和联合声明。市场对存款机制利率从 4% 下调 25 个基点至 3.75% 的预期接近 100%。
  • GMT时间 12:30，当市场仍在消化欧洲央行的利率决议时，本周四几乎所有的美国数据点都将公布：
    • 初请失业金人数预计将从 21.9 万人上升至 22 万人。续请失业金人数将从 179.1 万人略微放缓至 179 万人。
    • 3 月份商品贸易逆差為 994 亿美元。 4 月商品和服务贸易逆差将从 3 月的 694 亿美元扩大至 761 亿美元。
    • 第一季非农业生产力将成长 0.1%，低于上一季的 0.3%。单位劳动成本成长率将从 4.7% 加速至 4.9%。
  • GMT时间 12:45，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）将就利率决议发表评论，并将公布对经济成长和通货膨胀的最新预测。
  • 周三收盘时，股市接过了美国股市的风险情绪，交易基调积极。
  • 根据 CME Fedwatch 工具，联准会基金期货定价数据显示，9 月维持利率不变的可能性為 31.4%，降息 25 个基点的可能性為 56.8%，降息 50 个基点的可能性為 11.3%。升息已不再是选项。对于即将于 6 月 12 日召𫔭的会议，期货完全认為利率将维持在目前水准。
  • 基准 10 年期美国公债的交易价格约為 4.3%，接近周三创下的月度新低 4.27%。

美元指数技术分析：欧洲央行一次降息

美元指数（DXY）将有所变动，倾向下行。主要驱动力将来自欧洲央行的评论，因為侭管降息已被定价，但这并不意味著美元可能会大幅走强。如果欧洲央行继续保持其依赖数据的立场，并对 7 月或 9 月再次降息的可能性进行反击，市场可能会推高欧元，从而导緻美元进一步贬值。

上档方面，DXY 首先面临双重阻力，位于 104.43 的 200 天简单移动平均缐 (SMA) 和位于 104.42 的 100 日 SMA。接下来，104.60 附近的关键水平将发挥作用。目前，顶部在 105.00 附近形成，55 日均缐与此整数位和最近几周的峰值 105.12 相吻合。

下档方面，104.00 这个大关卡看起来还在支撑。一旦跌穿此位，将再次跌至 103.50 甚至 103.00。相对强弱指数（RSI）仍未超卖，因此仍有更多下行空间。

 

 

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